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판매/영업서식

자구계획서 (wording program, 字句計劃書)

해당 법인 및 기관의 자구계획 내용을 기록해놓은 서식.

서식 구성항목 : 대상법인(법인명, 사업자등록번호, 대표자성명, 법인등록번호, 본점소재지), 사용계획명세(사용용도, 사용예정일자, 사용예정액, 비고), 양도대상(수증)자산명세(종류구분, 소재지, 면적수량, 양도, 수증)

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세무/회계서식

자금결재기안서 (funding payment report, 資金決裁起案書)

자금의 사용 등에 대한 결재를 받기 위하여 작성하는 서식.

서식 구성항목 : 결재, 기안일, 기안부서, 기안자, 협의부서, 처리기한, 수신처, 결재내역, 거래처명, 결재은행명, 결재계좌번호, 예금주, 결재금액

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세무/회계서식

자금계획서 (funds planning, 資金計劃書)

자금의 사용 용도를 체계적으로 계획하여 보고하는 문서.

서식 구성항목 : 구분, 자금의 수입, 자금의 지출, 과목, 분기, 합계

운영자금계획서 자금계획표 자금상환계획서 자금수지계획서 자금일계표 자금조달계획서 자금집행계획서

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세무/회계서식

자금계획표 (funds planning, 資金計劃表)

자금을 어떻게 사용할지에 대하여 기록해놓은 서식.

서식 구성항목 : 수입자금(적요, 거래처, 금액), 지급자금(적요, 거래처, 금액)

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사규/규정

자금관리규정 (fund management regulations, 資金管理規程)

보유한 자금을 효율적으로 관리하기 위한 규정을 기록한 서식.

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사규/규정

자금규정 (fund regulations, 資金規程)

자금 내역을 파악하고 관리하기 위한 준수사항을 기록해놓은 서식.

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경영/관리서식

자금기안서 (fund report, 資金起案書)

자금 사용에 대한 결재를 받기 위하여 작성하는 서식.

서식 구성항목 : 기안일자, 기안부서, 기안자, 보존년한, 수신, 참조, 제목, 거래처명, 주소, 거래일자, 목적, 구분, 내용, 금액, 비고

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세무/회계서식

자금대여약정서 (loans agreements, 資金貸與約定書)

자금을 대여해 줄 것을 약속한 내용을 기록한 서식.

서식 구성항목 : 갑(주소, 성명, 주민등록번호), 을(주소, 법인명, 사업자등록번호), 날짜

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