"일일 자금일보 "(으)로 검색하신 서식을 2건 찾았습니다.
카테고리
일일 자금일보 (daily funds daily, 日日 資金日報)
하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는 문서.
서식 구성항목 : 구분(현금, 매출, 매입, 예금, 차입금, 받을어음, 합계), 전일잔액, 입금액, 출금액, 잔액, 상세내역(구분, 일자, 적요, 입금액, 출금액, 잔액)
엑셀 자금관리대장이란 회사의 자금을 엑셀을 통해 관리하는 양식이다.
서식 구성항목 : 계좌명, 예금주, 계좌번호, 자금정보, 일자, 계정과목, 적요, 수입금액, 지출금액, 잔고
1
