자금운용계획표 (funds management planner, 資金運用計劃表)

자금 운용에 대한 전반적인 계획을 기록한 서식.

서식 구성항목 : 일/요일, 지출내역, 지출금액, 소계, , 비고

자금수지계획표 (funds receipts and disbursement planning, 資金收支計劃表)

자금의 수입 및 지출 계획을 기재한 문서.

서식 구성항목 : 경상수지, 재무수지, 수입, 지출, 조달, 월, 분기, 합계

자금운용표 (funds budget table, 資金運用表)

자금을 운용한 내역을 표의 형식으로 기록한 서식.

서식 구성항목 : 제예금, 수입(내역, 금액, 계), 지출(내역, 금액, 계), 받을어음현황

자금수지예상표 (funds receipts and disbursement planning, 資金收支豫想表)

자금의 수입 및 지출 계획을 기재한 문서.

서식 구성항목 : 경상수지, 재무수지, 수입, 지출, 조달, 월, 분기, 합계

인수계획표 (argument plan, 引受計劃表)

학원 등의 인수 계획을 명시한 문서.

서식 구성항목 : 인수금액, 계약 예정 일자, 인도 예정 일자, 인수대금의 지급방법, 계약서상 명시사항, 자금 운용계획

수지계획서(收支計劃書)

수지계획서란 월별 수입 및 지출 계획을 기재한 문서이다.

서식 구성항목 : 업무명, 일자, 주제, 스케줄, 수입, 구분, 수입계, 지출, 구분, 지출계, 수지, 누적

자금명세표 (funds schedule, 資金明細表)

자금 사용 내역을 자세히 기록해놓은 서식.

서식 구성항목 : 자금구분, 세부내역, 산출근거, 예상자금액

예산분석표 (budget profiles, 豫算分析表)

회사의 예산 지출 내역을 분석하여 표로 기록한 문서.

서식 구성항목 : 비목, 세목, 당월, 누계, 예산, 당초, 초과, 계, 실적, 차이, 금액, 비율, 비고

대출의뢰서 (loan application form, 貸出依賴書)

금융기관에 대출을 의뢰하는 내용의 문서.

서식 구성항목 : 수신, 발신, 제목, 내용

예산명세표 (budget schedule, 豫算明細表)

예산 집행 내역을 기록한 문서.

서식 구성항목 : 예산기간, 계정과목, 부서, 예산액, 적요, 공급가액, 공급대가