내용
자금소요계획은 넓은 의미의 자금 관리 업무의 하나로, 자금의 흐름을 관리하는 것을 말한다.
자금소요계획서는 거래처별로 소요되는 자금의 계획을 세울 때 사용하는 서식으로 거래처 명, 품목코드, 총 소요량, 창고재고, 안전재고, 단가, 확정계획량, 금액 등으로 구성되어 있으며, 표에는 각 부분의 필수로 소요되는 재고량을 파악하고, 소요되는 금액을 기재하도록 한다.
자금소요계획서는 각 거래처별로 소요되는 자재량을 한눈에 파악할 수 있고, 각종 추가 계획 시 주요 자료로도 이용이 가능하다.
