자구계획서 (wording program, 字句計劃書)

해당 법인 및 기관의 자구계획 내용을 기록해놓은 서식.

서식 구성항목 : 대상법인(법인명, 사업자등록번호, 대표자성명, 법인등록번호, 본점소재지), 사용계획명세(사용용도, 사용예정일자, 사용예정액, 비고), 양도대상(수증)자산명세(종류구분, 소재지, 면적수량, 양도, 수증)

자금결재기안서 (funding payment report, 資金決裁起案書)

자금의 사용 등에 대한 결재를 받기 위하여 작성하는 서식.

서식 구성항목 : 결재, 기안일, 기안부서, 기안자, 협의부서, 처리기한, 수신처, 결재내역, 거래처명, 결재은행명, 결재계좌번호, 예금주, 결재금액

자금계획서 (funds planning, 資金計劃書)

자금의 사용 용도를 체계적으로 계획하여 보고하는 문서.

서식 구성항목 : 구분, 자금의 수입, 자금의 지출, 과목, 분기, 합계

운영자금계획서 자금계획표 자금상환계획서 자금수지계획서 자금일계표 자금조달계획서 자금집행계획서

자금계획표 (funds planning, 資金計劃表)

자금을 어떻게 사용할지에 대하여 기록해놓은 서식.

서식 구성항목 : 수입자금(적요, 거래처, 금액), 지급자금(적요, 거래처, 금액)

자금관리규정 (fund management regulations, 資金管理規程)

보유한 자금을 효율적으로 관리하기 위한 규정을 기록한 서식.

자금규정 (fund regulations, 資金規程)

자금 내역을 파악하고 관리하기 위한 준수사항을 기록해놓은 서식.

자금기안서 (fund report, 資金起案書)

자금 사용에 대한 결재를 받기 위하여 작성하는 서식.

서식 구성항목 : 기안일자, 기안부서, 기안자, 보존년한, 수신, 참조, 제목, 거래처명, 주소, 거래일자, 목적, 구분, 내용, 금액, 비고

자금대여약정서 (loans agreements, 資金貸與約定書)

자금을 대여해 줄 것을 약속한 내용을 기록한 서식.

서식 구성항목 : 갑(주소, 성명, 주민등록번호), 을(주소, 법인명, 사업자등록번호), 날짜