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자금일계표 (funds daily account table, 資金日計表)
일 중 발생하는 자금의 흐름을 기재하는 문서.
서식 구성항목 : 이전잔액, 현금수입, 현금지출, 카드수입, 카드지출, 통장수입, 통장지출, 잔액, 구분, 날짜, 계정과목, 세부내역, 수입, 지출
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