현금흐름표 작성방법(現金흐름表 作成方法)

현금흐름표 작성방법은 현금흐름표를 작성하기 위한 요령을 기재한 양식이다.

현금흐름보고서 (statement of cash flow, 現金흐름報告書)

기업 내 현금 흐름을 분석한 문서.

서식 구성항목 : 기간, 영업활동으로 인한 현금흐름, 투자활동으로 인한 현금흐름, 재무영업활동으로 인한 현금흐름, 현금의 증가(감소), 기초의 현금, 기말의 현금

자금흐름표 (funds flows, 資金흐름表)

자금의 유출입 현황을 자세히 파악하기 위한 서식.

서식 구성항목 : 번호, 날짜, 계정과목, 세부내역, 금액, 비고

영문 현금흐름표 (english statement of cash flow, 英文 現金흐름表)

현금의 유동성과 이동 경로를 기록한 영문의 서식.

서식 구성항목 : company name, unit, description, corrent year amount, prior year amount

작업흐름공정도 (work flow process, 作業흐름工程圖)

작업 공정 순서, 절차 등을 기록한 서식.

서식 구성항목 : 요약, 현재방법(회수, 시간), 개선안(회수, 시간), 차이(회수, 시간), 작성일시, 작성자, 작업부서, 설명 ( ) 현재방법, ( ) 개선안, 기호, 거리(m), 시간(분), 작업량, 비고

업무흐름도 (functional flowchart, 業務흐름圖)

업무 처리 흐름을 알기 쉽게 그림으로 표현한 문서.

서식 구성항목 : 절차, 도식

현금흐름표 (statement of cash flow, 現金흐름表)

회계기간 동안의 현금 흐름을 표시한 표.

서식 구성항목 : 영업활동으로 인한 현금흐름, 투자활동으로 인한 현금흐름, 재무활동으로 인한 현금흐름, 현금의 증감, 기초의 현금, 기말의 현금

흐름도 (flowchart, 흐름圖)

생산 작업 등의 공정 흐름을 그림으로 표현한 문서.

서식 구성항목 : 품번, 품명, 도식

공정흐름도 (organizational tree, 工程흐름圖)

생산 작업을 알기 쉽게 그림으로 표현한 문서.

서식 구성항목 : 제품명, 도식

영문 재무현황표

영문 재무현황표는 수입과 지출 데이터를 입력하여 이익 금액과 이익률을 확인할 수 있는 재무현황표

서식 구성항목 : Month, Income, Expenditure, Category, Amount, Proportion, Gross profit, Gross Margin

현금수지분석표 (cash flow profiles, 現金收支分析表)

기업 내 현금 흐름을 분석한 문서.

서식 구성항목 : 매출을 통한 현금유입액, 현금지출 매출원가, 현금 매출 총이익, 현금 판매비 및 일반관리비, 현금영업이익, 기타 영업활동에 의한 현금흐름액, 영업 활동 후의 현금흐름액, 지급이자와 배당금 지급액, 이자 지급 후의 현금흐름액, 유동성장기차입금 상환액

자금수지분석표 (funds balance of profiles, 資金收支分析表)

회사의 자금의 흐름을 분석하여 기록해놓은 서식.

서식 구성항목 : 구분, 3개년간 수지현황, 계, 분석내용

영문 구매계획표

영문 구매계획표는 물품, 장비, 서비스 또는 프로젝트와 관련된 구매 결정을 제대로 계획하고 승인받

서식 구성항목 : Purchase Code, Item Name, Description, Quantity, Procurement Budget, Within budget, Extra Budget, Other, Total

사용계획표 (use schedule, 使用計劃表)

물품 생산 및 투자가 필요한 분야에 자금조달을 목적으로 기재하는 서식.

서식 구성항목 : 날짜, 지출내역, 지출금액, 지출누적금액, , 합계

내역서 (statement, 內譯書)

일정기간 동안 사용한 경비지출의 내용을 기재한 문서.

서식 구성항목 : 작성일, 작성자, 일자, 계정과목, 내용, 금액, 비고, 합계내역

일일 내역서 (daily statements, 日日 內譯書)

하루 동안 자금을 사용한 내역을 기록한 서식.

서식 구성항목 : 앞장에서 이월(과목, 구분, 금액), 일자, 코드, 계정과목, 적요, 거래처, 현금, 예금, 받을어음

자재내역서 (material statement, 資材內譯書)

자재의 변동 사항을 자세히 기록한 서식.

서식 구성항목 : 품명, 규격, 단위, 도급내역(수량, 단가, 금액), 실행내역(수량, 단가, 금액), 비목별(자재비, 노무비, 경비)

자재명세서 (material specification, 資材明細書)

자재의 변동사항이 있는 경우, 새로운 정보를 자세히 기록한 서식.

서식 구성항목 : 제품(제품코드, 규격), 변경이력(자재코드, 품명, 규격, 단위, 기준수량, loss율, 소요량, 비고)

자금사용계획표 (funds use planner, 資金使用計劃表)

물품 생산 및 투자가 필요한 분야에 자금조달을 목적으로 기재하는 서식.

서식 구성항목 : 날짜, 지출내역, 지출금액, 지출누적금액, , 합계

자재명세표 (material specification, 資材明細表)

자재의 변동사항이 있는 경우, 새로운 정보를 자세히 기록한 표 형식의 서식.

서식 구성항목 : 제품(제품코드, 규격), 변경이력(자재코드, 품명, 규격, 단위, 기준수량, loss율, 소요량, 비고)