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자금현황표 [ funds status table, 資金現況表 ]

자금현황표  QR코드

요약

당일의 수입, 지출 내역을 기재하여 전일과 현재의 시재를 비교, 확인할 수 있도록 하는 문서.

서식 구성항목

전일시제, 수입, 지출, 금일시제, 현금, 수표, 구분, 거래, 합계, 기타참고사항

내용

기업의 운영에 있어서 기본적인 요소는 자금이다.
이 자금은 용도, 원천에 따라 다양하게 나뉘지만 기업의 수익을 위해 항상 전과 후를 비교해야 하는 것은 같다.

그래서 기업은 현재 보유자금과 변동 내용을 확인하기 위해서 자금현황표를 작성한다.
자금현황표는 당일의 수입 및 지출 내역을 관리할 때 필요한 서식으로 일반사항(회사명, 대표자명, 작성일)과 거래내역(전일시재, 금일수입, 금일지출, 금일시재) 기록한다.
일일 자금 변동내용을 기록함과 동시에 전일 시재와의 증감 변동분을 관리하고 마감업무에 활용할 수 있는 장부이다.
서식/양식 1위 2018년 연간수위
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