자금수지계획표 [ funds receipts and disbursement planning, 資金收支計劃表 ]
요약
자금의 수입 및 지출 계획을 기재한 문서.
서식 구성항목
경상수지, 재무수지, 수입, 지출, 조달, 월, 분기, 합계
내용
자금수지계획표란 자금의 흐름을 체계적으로 인식하기 위해 자금의 수입과 지출을 관리하고 통제하는 것을 목적으로 작성하는 문서를 말한다.
자금수지계획표에는 현금발생 위주의 운용별 계획을 기재하며, 경상수지 및 재무수지를 구분하여 월별 수입 및 지출내역을 입력하고 합계를 산출한다.
자금수지계획표는 기업의 자금조달과 운영에 필요한 합리적 계획과 대책을 수립하고 실행할 수 있는 중요 자료라 할 수 있다.
